Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Orașului Șomcuta Mare
CONSILIUL LOCAL al Orașului Șomcuta Mare, întrunit în ședința ordinară din data de 11.03.2025,
Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către domnul Primar, Buda Gheorghe Ioan, raportul de specialitate al Serviciul Economic din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, prin care se motivează necesitatea adoptării prezentei hotărâri, referatul de aprobare al Primarului Orașului Șomcuta Mare,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orașului Șomcuta Mare,
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025,
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025 nr. 10/2025,
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2) lit. b), alin. 4) lit. a), art. 139, art. 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Avizul Secretarului general al Orașului Șomcuta Mare,
Adoptă prezenta,
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă bugetul local al Orașului Șomcuta Mare pentru anul 2025, după cum urmează:
Din analiza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si a executiei bugetare ale aceluiasi an, precum si prevederilor Legii Bugetului de stat pentru anul 2025 nr. 9/2025, a Deciziilor sefului AJFM Maramures nr. 3,4,5/19.02.2025, adresele nr. 521 si 522/18.02.2025 si 542 transmise de catre Ministerul Finantelor Publice, a contractelor de finantare multianuale incheiate cu MDRAP pentru investitiile finantate prin programul PNDL prevazut de OUG nr. 28/2013, contractul de finantare prin programul de investii Anghel Saligny si contractelor de finantare incheiate in anul 2022, 2023 si 2024, prin PNRR contractele de finantare nerambursabila incheiate cu AFM Bucuresti, pentru anul 2024 si 2025, precum si estimarile anilor 2026-2028, se previzioneaza realizarea urmatorilor indicatori:
I BUGETUL LOCAL - SURSA A
I. TOTAL VENITURI: 78.559,63 mii lei;
Din care:
Venituri proprii: 11.196,40 mii lei;
Din care : - impozite si taxe locale : 5.339,40 mii lei;
- cote din impozitul pe venit (04..02.01) 3.080,00 mii lei;
- sume din impozitul pe venit ( 04.02.04) 2.777,00 mii lei
Sume defalcate din TVA(11.02.02) : 8.502,00 mii lei;
cu urmatoarele destinatii :
• Suma de 66,00 mii lei pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar (tichete sociale);
• Suma de 1.237,00mii lei pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute de art. 139 alin. 2 lit. b)-c) din Legea invatamantului preuniversitar, nr. 198/2023;
• Suma de 4.702,00 mii lei pentru finantarea cheltuielilor cu asistenta sociala si a indemnizatilor pentru persoanele cu handicap, conform Legii nr 448/2005;
• Suma de 168,00 mii lei pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa (CES);
• Suma de 2.329,00 mii lei pentru finatarea Programului natioanl “ Masa sanatoasa”.
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) 1.476,00 mii lei;
Subventii de la bugetul de stat pentru PUG (42.02.05) 130,00 mii lei ;
Subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintei si a suplimentului solizi si pentru energie alocate pentru consumul de combustibili (42.02.34) 400,00 mii lei ;
Subventii de la bugetul de stat in dom. sanatatii (42.02.41) 170,00 mii lei ;
finantarea programului national de dezvoltare locala (42.02.65) 372,97 mii lei ;
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru programul national de Investitii Anghel Saligny, (42.02.87)......................10.371,45 mii lei ;
Fonduri europene nerambursabile PNRR (42.02.88)....... 14.825,28 mii lei ;
Alocari din sume din PNRR (42.02.89)............................ 24.388,06 mii lei ;
Sume aferente compensatiilor acordate proprietarilor de paduri (42.02.97) 16,50 mii lei;
Alte subventii primite de la admnistratia centrala pentru finantarea unor activitatii (43.02.20) 3.419,21 mii lei ;
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare (43.02.47) 1.194,00 mii lei;
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiect. din PS 2023-2027 (43.02.50) 235 mii lei;
Sume de primit de la UE- FEDR pentru proiectele cod smis 123169 si 121696 (48.02.01.02) 1.862,76 mii lei;
Nota : 1. Utilizarea excedentului cumulat la finele anului 2024, in suma totala de 81,87 mii lei, va fi evidentiata la cod indicator 40.02.14 sume utizate din excedentul anului precedent, cu destinatiile prevazute de lege si de hotararea CL Somcuta Mare,
2. Cu privire la cheltuielile sectiunii de functionare, acestea au fost propuse cu respectarea prevederilor art. 49 alin (9) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale prin care „pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheluielile sectiunilor de functionare ale bugetului local’,
nota: aceasta prevedere, in caz de neideplinire, conform art. 78 lit. d din Legea nr. 273/2006 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei
3. Cu privire la cheltuielile sectiunii de dezvoltare, acestea au fost propuse cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, respectiv au fost prioritizate acele obiective de investitii la care sunt incheiate angajamente legale (contracte/comenzi) si pentru care s-au asigurat integral surse de finantare prin proiectele de bugete multianuale.
Conform prevederilor art. 14"(6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale “La elaborarea bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), ordonatorii de credite si autoritatile deliberative au obligatia sa prevada distinct credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului anterior celui pentru care se intocmeste bugetul”.
De asemenea, in cadrul sectiunii de dezvoltare sunt cuprinse proiectele cu fonduri europene si sumele au fost cuprinse in conformitate cu contractele de finantare si cu respectarea prevederilor OUG nr. 40/2015 si OUG nr. 124/13.12.2021.
I I. TOTAL CHELTUIELI: 78.641,50 mii lei;
Cap.51.01 Administratie publica - total: 11.266,78 mii lei;
Din care :
Salarii: 3.755,00 mii lei;
Din care: - salarii administratie: 3.300,00 mii lei;
- indemniz.consilieri 100,00 mii lei;
- contributii la bugetul de stat restante 350,00 mii lei ;
- diurna 5,00 mii lei;
Cheltuieli materiale : 779,09 mii lei;
- Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 196,69 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug) din care servicii de CARTOGRAFIERE-ORTOFOPLAN INTREG UAT ORASUL SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES 109,78 mii lei;
Titlul 81 rambursari de credite, suma de 760,20 mii lei, din care pentru :
- conventia nr. 381409/23.09.2021 Ministerul finantelor pentru cofinatare fonduri europene, in conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2021 410,20 mii lei
conventia nr. 387616/18.12.2023 Ministerul finantelor pentru cofinantare fonduri europene, in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2023 350,00 mii lei
Titlul 58.01 cheltuieli din Fondul European de dezvoltare pentru investitia Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures-cod Smis :123169 1.800,00 mii lei
la art. 58.01.03 cu suma de 1.800,00 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 1.790,51 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
Cheltuieli titlul 61 « Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR», total 4.042,49 mii lei, din care : Pentru obiectivul de investitie REABILITAREA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI DIN ORASUL SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES-PROIECT NR C10-I3-123» cu suma de 4.042,49 mii lei (din care suma de 5 mii lei este cofinantare din bugetul local)
Titlul 71 Cheltuieli de investitie, total 130,00 mii lei, din care :
- sevicii de proiectare privind elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) si Regulamentul Local de Urbanism (RLU) al Orasului Somcuta Mare, obiectiv de investitie finantat de catre MDRAP si Consiliul Judetean Maramures 130,00 mii lei din care plati restante la 31.12.2024 suma de 41,65 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
Cap.54.02 Alte servicii publice generale 248,00 mii lei; din care :
subcap 54.02.10 Servicii de evidenta a persoanei, suma de 233,00 mii lei, din care :
salarii pentru S.E.P 200 mii lei
bunuri si servicii 33,00 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 1,00 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
subcap 54.02.05 Fond de rezerva bugetara, suma de 10,00 mii lei, din care :
Titlul 50 fond de rezerva 10,00 mii lei ;
subcap 54.02.50 Alte servicii publice generale, suma de 5,00 mii lei, din care :
bunuri si servicii 5,00 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 1,16 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – total: 482,39 mii lei;
Din care :
- dobanzi credit BCR 24,00 mii lei;
- dobanzi credit BEI (12.100 euro) 55,00 mii lei ;
- dobanzi credit CEC (grafic la contractual de credit de investitii) 235,50 mii lei ;
- dobanzi credit Ministerul Finantelor pentru investiti OUG nr. 83/2021 conventia nr. 381408/23.09.2021 42.65 mii lei;
- dobanzi credit Ministerul Finatelor pentru cofinantare fonduri europene OUG nr. 83/2021conventia nr. 381409/23.09.2021 17,70 mii lei;
- dobanzi credit Ministerul Finatelor pentru cofinantare fonduri europene OUG nr. 24/2023 conventia nr. 382962/06.09.2023 7,84 mii lei;
- dobanzi credit Ministerul Finantelor pentru cofinantare fonduri europene OUG nr. 92/2023 conventia nr. 387616/18.12.2023 99,70 mii lei;
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala – total: 830,00 mii lei;
Subcap 61.02.03.04 Politie comunitara, total : 468,00 mii lei, din care :
Salarii : 450,00 mii lei;
Cheltuieli materiale, total 18,00 mii lei;
Subcap 61.02.05 Protectie civila, total : 112,00 mii lei, din care :
Titlul 20 bunuri si servicii total : 112,00 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 3,76 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
Titlul 71 Cheltuieli de investitie, total 250,00 mii lei, din care :
pentru obiectivul de investitie MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE SITUATE IN ORASUL SOMCUTA MARE, STRADA NICOLAE BALCESCU NR. 27 (CLADIRE ISU, CORP C2)
- servicii de consultanta si documentatii tehnice-studiu de fezabilitate, proiect tehnic si executie, buget estimat 250 mii lei (cheltuieli eligibile la finantatorul AFM Bucuresti).
Cap.65.02 Invatamant - total: 10.049,61 mii lei;
Subcap 65.02.04.01 Invatamant secundar, cu suma de 3.061,78 mii lei, din care
Cheltuieli de investitie, titlul 71, total 191,35 mii lei, din care :
- Proiect tehnic de reabilitare si extindere cladire Liceul Teoretic Ioan Buteanu – Somcuta Mare (PNDL OG 28/2013) 78,27 mii lei (suma de 10,00 mii lei din bugetul local pentru cheltuieli neeligibile, iar suma de 68.27 mii lei din contractul de finantare program PNDL);
- Proiect tehnic de reabilitare si extindere Gradinita cu program prelungit – Somcuta Mare (PNDL OG 28/2013) 113,08 mii lei (suma de 15 mii lei din bugetul local pentru cheltuieli neeligibile, iar suma de 98,08 mii lei din contractul de finantare program PNDL);
Chelt. titlul 61 «Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR», total 2.870,43 mii lei, din care :
Pentru obiectivul de investitie «REABILITAREA MODERATA A SCOLII PRIMARE IN ORASUL SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES-PROIECT NR C10-I3-2430» cu suma de 2.870,43 mii lei (din care suma de 10,00 mii lei este cofinantare din bugetul local) Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 1.208,06 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
Subcap 65.02.04.02 invatamant secundar (Liceul Teoretic Ioan Buteanu din Orasul Somcuta Mare) cu suma de 1.455,00 mii lei, din care
Titlul 10 cheltuieli naveta 50,00 mii lei
Cheltuieli materiale titlul 20, total : 1.237,000 mii lei;
Din sume defalcate din TVA cod 11.02.02 pentru finantarea cheltuielilor materiale 1.237,00 mii lei
Ajutoare in numerar titlul 57: 168,00 mii lei (sumele pentru CES)
Subcap 65.02.11.30 Alte servicii auxiliare cu suma de 2.329,00 mii lei, din care
Ajutoare sociale titlul 57 art. 57.02.05 suport alimentar : 2.329,00 mii lei (sumele pentru programul national «Masa sanatoasa»)
Subcap 65.02.13 Invatamant anteprescolar (cresa) cu suma de 216,62 mii lei, din care
Titlul 71 investitii 216,62 mii lei, din care :
- proiect tehnic si lucrari de executie cresa (program de finantare prin PNDL), cu suma de 216,62 mii lei din care: de la bugetul de stat - PNDL=206,62 mii lei, iar suma de 10 mii lei reprezinta contributia din bugetul local pentru cheltuieli neeligibile)
Subcap 65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (Orasul Somcuta Mare) cu suma de 2.987,21 mii lei, din care
Ajutoare in numerar titlul 57: 66 mii lei, din care: suma de 66,00 mii lei pentru tichetele sociale de stimulare a frecventarii invatamantului distribuite de catre Directia de asistenta sociala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare;
Cheltuieli titlul 61 «Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR», total 2.921,21 mii lei, din care :
Pentru obiectivul de investitie «DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI TEORETIC « IOAN BUTEANU SI A STRUCTURILOR ARONDATE DIN ORASUL SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES» cu suma de 2.921,21 mii lei (din care suma de 5 mii lei este cofinantare din bugetul local)
Cap. 66.02 Sanatate: 270,00 mii lei;
Subcap 66.02.08 servicii de sanatate publica
Salarii asistente medicale comunitare 170 mii lei
Subcap 66.02.50.50 alte cheltuieli in domeniul sanatatii, total 100,00 mii lei
Din care :
Titlul 20 - iluminat si incalzire, utilitati si alte cheltuieli 10,00 mii lei,
Titlul 71 investitii 90,00 mii lei, din care DALI si SF pentru reabilitare energetica sediu administrativ str. Cornului nr. 36, cu finantare prin AFM Bucuresti, Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 89,25 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
Cap. 67.02 Cultura – total: 1.375,70 mii lei;
cu detalieri pe fiecare subcapitol, astfel :
Subcapitol 67.02.03.01 Biblioteci, suma totala de 90,00 mii lei, din care :
o Salarii 75,00 mii lei
o Bunuri si servicii 15,00 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 2,10 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug
Subcapitol 67.02.03.06 Case de cultura, suma totala de 55,00 mii lei, din care :
Cheltuieli materiale total (titlu 20)
o Bunuri si servicii 55 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 2,77 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
Subcapitol 67.02.03.07 Camine culturale, suma totala de 176 mii lei, din care :
Cheltuieli materiale total (titlul 20) 50 mii lei ;
o Bunuri si servicii de intretinere 50 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 1,20 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
• Titlul 71 investitii 126,00 mii lei, din care :
- DALI, PT si executie Sistematizare verticala Camin cultural Finteusu Mare 10 mii lei ;
- PT si lucrari de executie eficientiz. consum en. electrica camin cultural Finteusu Mare 50 mii lei
- PT si lucrari de executie eficientiz. consum en. el. camin cultural Valenii Somcutei 50 mii lei
- DALI, PT si executie Sistematizare verticala Camin cultural Buteasa 16,00 mii lei
Subcapitol 67.02.03.08 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale, suma totala de 50,00 mii lei, din care :
Cheltuieli materiale total (titlu 20) 50,00 mii lei ;
o Bunuri si servicii de intretinere pentru cladirea, str. Republicii nr. 26, reabilitata prin POR smis 123169 50 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 2,12 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug) ;
Subcapitol 67.02.05.01 Sport 385,00 mii lei, din care :
• Cheltuieli salariale (titlu 10) sala de sport 100,00 mii lei
• Cheltuieli materiale total (titlu 20) 50 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 4,71 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
• Finantari nerambursabile «Sportul pentru toti » titlul 59 170 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 43,05 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug
• Titlul 71 investitii 65 mii lei, din care :
- proiect tehnic si lucrari de executie eficientiz. consum en. electrica la sala de sport suma de 50 mii lei;
- DALI privind reparatii capitale si modernizari conform cerintelor ISU 15,00 mii lei
Subcapitol 67.02.05.02 Tineret, suma totala de 25,00 mii lei, din care :
Cheltuieli materiale total (titlu 20) 25,00 mii lei
o Cheltuieli de intretinere baza sportiva : 25,00 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 2,49 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
Subcapitol 67.02.05.03 Intretinere parcuri, suma totala de 218,00 mii lei, din care :
Cheltuieli materiale total (titlu 20) 25,00 mii lei
o Intretinere spatii verzi 25,00 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 0,60 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
Titlul 71 investitii 193,00 mii lei, din care :
- «Servicii de consultanta in vederea depunerii Cererii de finantare in cadrul Programului Regional Nord Vest 2021-2027, POR AXA 7.1.4.b - REGENERARE URBANA PRIN AMENAJAREA UNOR SPATII NEUTILIZABILE DIN ORASUL SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES si documentatii tehnice, expertize, proiect tehnic si lucrari de executie regenare urbana POR 2021-2027 193,00 mii lei
Subcapitol 67.02.50 Alte cheltuieli in domeniul culturii, suma totala de 376,70 mii lei, din care :
• Cheltuieli materiale total (titlu 20) 135 mii lei
Reparatii curente monumentul eroilor din localitatea Buciumi 50,0 mii lei ;
Alte actiuni culturale organizate de Consiliul Local Somcuta Mare conform calendarului cultural 35 mii lei
Utilitati pentru Centrul cultural Chioarul 50 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 7,83 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
• Titlul 58 fonduri europene, suma de 62,76 mii lei
Titlul 58.01 cheltuieli din Fondul European de dezvoltare pentru investitia Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures-cod Smis :123169 cu suma de 62.76 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 62,76 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
• Titlul 59 finantari nerambursabile an 2025 suma de 150,00 mii lei, din care :
- Actiuni conform ghidului de finantare in domeniul culturii (titl 59.11) 86,94 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 26,94 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
- Finantari culte titlul 59.12 63,06 mii lei
Titlul 81 rambursari de credite, suma de 28,94 mii lei, din care pentru :
- conventia nr. 382962/06.09.2023 Ministerul finantelor pentru cofinantare fonduri europene, in conformitate cu prevederile OUG nr. 24/2023 53 mii lei
Cap.68.02 - Asistenta sociala: 12.373,90 mii lei;
Sub capitolul 68.02.05.02 Cheltuieli cu asistenta sociala, cu suma de 4.702 mii lei, din care :
Titlul 10 salarii 3.000,00 mii lei, nota : pentru un nr. de 65 de asistenti personali, aceasta suma ajunge pentru plata salariilor aferente lunilor dec. 2024 – noiembrie 2025,
Titlul 57 ajutoare sociale 1.702,00 mii lei, din care :
indemnizatii persoane cu handicap – 75 pers, total suma de 1.702 mii lei,
nota : aceasta suma ajunge doar pentru plata indemniz. aferente lunilor dec. 2024-noiembrie 2025,
Sub capitolul 68.02.15.02 Prevenirea excluderii sociale, cu suma de 400,00 mii lei
Titlul 57 ajutoare sociale 400 mii lei, din care :
subventie pentru incalzirea locuintei cu combustibili lichizi si/sau solizi 400 mii lei
- Sub capitolul 68.02.12 Unitati de asistenta medico sociala, cu suma de 7.271,90 mii lei, din care :
• Cheltuieli titlul 61 « Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR », total 7.271,90 mii lei, din care :
Pentru obiectivul de investitie «Centru de zi de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice în orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș» cu suma de 7.271,90 mii lei (din care suma de 10 mii lei este cofinantare din bugetul local).
Cap.70.02 Dezvoltare publica si locuinte total 7.005,17 mii lei;
subcap 70.02.30 Alte ativitati in domeniul locuintelor (administrare spatii fond locativ-bloc ANL si locuinte sociale) suma totala de 160,00 mii lei din care :
• Titlul 20 bunuri si servicii : 120,00 mii lei
- pentru gaz si curent (20.01.03) suma de 70,00 mii lei ;
- pentru bunuri si servicii de intretinere centrala termica, suma de 10 mii lei ;
- apa pentru prepararea apei calde menajere 5,00 mii lei; Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 1,30 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
- cheltuieli de asigurare obligatorii pentru locuinte (bloc ANL) 10,00 mii lei
- cheltuieli de asigurare obligatorii pentru locuinte str. Postei (bloc C1 si C2) 10,00 mii lei
- cheltuieli de asigurare obligatorii pentru locuinte str. Postei (bloc C3) 15,00 mii lei
• Titlul 55 Alte transferuri catre Institutii Publice – sume reprezentand recuperarea investitiei rezultate din incasarea cuantumului chiriei - partea de amortizare ANL Bucuresti): 40 mii lei
sub cap 70.02.05.01 Alimentare cu apa potabila, total din care : 345,00 mii leii
-Titlul 20 bunuri si servicii, suma de 40,00 mii lei
Cotizatie ADIL MM 2024-2025 lei (til.20) 40 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 16,09 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
- Titlul 81 rambursari de rate de capital : suma de 210,00 mii lei
Rambursare rata credit BEI 210,00 mii lei
(37.823,12 euro pentru anul 2024 la un curs estimat de 5,5 lei/euro la care se adauga marja de risc de schimb valutar de 5%)
• Titlul 56 fonduri europene, suma de 35 mii lei, din care pentru :
1. Cofinantare• Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures - contract de finantare nr. 101/25.09.2024, cod SMIS 2021+322218-PDD2021-2027 (Program de dezvoltare durabila) cu suma de 35 mii lei.
-Tilul 71 Investitii : 60,00 mii lei
• Executie Alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare 10,00mii lei ;
• Alim cu apa localitatea Runc (taxe ISC) 5 mii lei ;
• Achizitie teren bazin apa localitatea Ciolt 35 mii lei ;
• Achizitie teren bazin apa localitatea Buteasa 10 mii lei ;
subcap 70.02.06 Iluminat public, total 2.168,80 mii lei;
* bunuri si servicii 400,00 mii lei, din care :
- pentru iluminat public 20.01.03 suma de 250 mii lei ;
- pentru bunuri si servicii de intretinere, suma totala 150 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 87,10 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
- Titlul 71 Investitii 1.768,80 mii lei, din care :
• Cresterea Eficientei energetice a Infrastructurii de iluminat public in Orasul Somcuta Mare 74,80 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 74,73 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
• Creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public in UAT Orasul Somcuta Mare - etapa a III-a - servicii de consultanta si documentatii tehnice -studiu de fezabilitate, proiect tehnic si executie, 250 mii lei (cheltuieli eligibile la finantatorul AFM Bucuresti).
• Creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public in UAT Orasul Somcuta Mare - etapa a IV-a - servicii de consultanta si documentatii tehnice-studiu de fezabilitate, proiect tehnic si executie, 250 mii lei (cheltuieli eligibile la finantatorul AFM Bucuresti).
• Infiintare parc fotovoltaic in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures - documentatii tehnice - studiu de fezabilitate, proiect tehnic si executie, 1.194,00 mii lei (cheltuieli eligibile la finantatorul Ministerul Energiei).
subcap 70.02.50 Alte cheltuieli in domeniul locuintei, total 321,37 mii lei;
Titlul 71 investitii 321,37 mii lei, din care :
• Constructie bloc locuinte sociale 32 apartamente, in baza programului prevazut de Legea nr. 114/1996, strada Postei nr. 3 cu suma de 321,37 mii lei, din care plati restante la 31.12.2024 suma de 321,37 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug).
subcap 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale pe localitati, total 4.010,00 mii lei;
Titlul 71 investitii 4.010,00 mii lei, din care pentru documentatii tehnice si studiu de fezabilitate extindere retea de gaz pe strazi apartinatoare Orasului Somcuta Mare, prin programul national Anghel Saligny, Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 71,40 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
Cap. 74.02 Protectia mediului 8.952,54 mii lei;
subcap 74.02.05.01.Salubritate, total 517,19 mii lei;
• Cheltuieli titlul 61 « Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR », total 517,19 mii lei, din care :
Pentru obiectivul de investitie «CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL SOMCUTA MARE, COD PROIECT C3 I1B 0122000048» cu suma de 517,19 mii lei (din care suma de 25,44 mii lei este cofinantare din bugetul local Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 361,88 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug).
subcap 74.02.05.02.Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor, total 3.838,03 mii lei;
Cheltuieli cu bunuri si servicii (titlul 20) 762,00mii lei
Salubritate-taxe colectare deseuri 716,00 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 127,72 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
Contributie ADIGIMM 16,00 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 7,71 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
taxe AFM Bucuresti si alte taxe si cheltuieli 20,00 mii lei ;
Cheltuieli materialel pentru masina de curatat stradal 10,00 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 1,30 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
• Cheltuieli titlul 61 « Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR », total 3.076,03 mii lei, din care :
Pentru obiectivul de investitie « INFIINTAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL SOMCUTA MARE, COD PROIECT C3 I1A 0122000087 » cu suma de 3.076,03 mii lei (din care suma de 10 mii lei este cofinantare din bugetul local Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 358,31 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
subcap 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor uzate, total 4.597,32 mii lei;
• Rambursari de credite (titlu 81) 106,20 mii lei
Rambursare rate credit BCR 12 rate x 8848 lei/luna 106.20 mii lei;
• Cheltuieli titlu 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, 3.764,25 mii lei,
pentru obiectivul de investitie: „Extindere rețea de canalizare în localitatea Șomcuta Mare”, cu suma de 3.764,25 mii lei, din care suma de 5,00 mii lei este cofinantare din bugetul local;
• Cheltuieli de investitii total (art 71.01.01) 726,87 mii lei din care pentru investitiile :
Extindere canalizare menajera in localitati apartinatoare Orasului Somcuta Mare - loc. Ciolt 401,87 mii lei (din care suma de 84,87 mii lei este alocata din excedentul anului 2024, suma de 70,00 mii lei din bugetul local, iar suma de 250 mii lei de la AFM Bucuresti).
Extindere canalizare menajera in localitati apartinatoare Orasului Somcuta Mare – loc. Finteusu Mare 325,00 mii lei (suma de 250 mii lei de la AFM Bucuresti pentru cheltuieli eligibile, iar suma de 75,00 mii lei cofinantare din bugetul local).
Cap. 80.02 Alte actiuni economice: 130,00 mii lei;
Cheltuieli materiale titl 20 100,00 mii lei (finantarea cheltuielilor activitatilor administrative : piata – ambient, inclusiv cheltuielile cu microbuzul scolar primit de la MDRAP) Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 3,85 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug).
Cheltuieli de investitii total titl 71 30,00 mii lei din care
• 5,00 mii lei, pentru plata consultant Accesorii pentru buldoexcavator prin AFIR ;
• 25,00 mii lei pentru reparatii capitale buldoexcavator (pompa hidraulica).
Cap. 83.02 Agricultura (paza padurilor): 288,50 mii lei;
Titlul 20 bunuri si servicii : 188,50 mii lei
• Paza padure Ocol Silvic Somcuta, suma de 5,00 mii lei ;
• Paza padure Ocolul Silvic Tg. Lapus suma de 10,00.mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 6,12 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug);
• servicii de consultanta pentru depunerea cererii de finanțare pentru schema de ajutor de stat, Silvo-mediu și climă”, sesiunea 1/2024, aferentă Intervenției DR-07, din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 125,00 mii lei.
• servicii de consultanta pentru depunerea cererii de finanțare pentru schema de ajutor de stat, denumita in continuare schema, avand ca obiectiv acordarea unor compensatii reprezentand contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recolteaza din cauza functiilor de protectie stabilite prin amenajamente silvice care determina restrictii in recoltarea de masa lemnoasa 11,50 mii lei;
• contract de permanenta/ interventie conf. art. 2 alin (1) din OUG nr. 81/2021 37,00 mii lei
Titlul 71 investitii 100 mii lei, din care :
Amenajament silvic (activ necorporal avand durata de utilizare 10 ani) 100,00 mii lei
Cap. 84.02 Drumuri si poduri): 25.368,91 mii lei ;
Subcap 84.03.01 Drumuri, cu suma de 15.585,55 mii lei, din care :
• Titlul 20 bunuri si servicii, suma de 95,00 mii lei, din care :
Reparatii drumuri art. 20.02 80 mii lei; Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 68,37 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
Serv. de intretinere si serv. de deszapeziri art. 20.01.09 15,00 mii lei
• Titlul 60 PNRR Pista de biciclete investitii 14.830,28 mii lei din care suma de 5 mii lei cofinantare din bugetul local;
• Titlul 71 investitii 660,27 mii lei, din care :
1. Reabilitare DC 64 prin program PNDL 410,27 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 410,27 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
2. PISTE DE BICLICLETE IN UAT ORASUL SOMCUTA MARE, LOCALITATILE: BUCIUMI, CIOLT, BUTEASA, SOMCUTA - servicii de consultanta si documentatii tehnice-studiu de fezabilitate, proiect tehnic si executie, cu suma de 250 mii lei (cheltuieli eligibile la finantatorul AFM Bucuresti).
Subcap 84.03.03 Strazi, cu suma de 9.783,36 mii lei, din care
• Titlul 20 bunuri si servicii, suma de 15,00mii lei, din care :
Reparatii strazi art. 20.02 10,00 mii lei;
Serv. de intretinere si serv. de dezapeziri art. 20.01.09 5,00 mii lei
• Titlul 81 rambursari de credite, suma de 1.364,70 mii lei, din care pentru :
o CEC BANK (12 rate x 31.481,03 lei/rata) 378 mii lei,
o Ministerul finantelor conv. nr. 381408/23.09.2021 (OUG 83/2021) 986,70 mii lei,
Titlul 71 investitii 8.403,66 mii lei, din care :
• Modernizare strazi Anghel Saligny 6.521,45 mii lei (din buget local 150 mii lei si din subventii de la bugetul de stat : 6.371,45 mii lei) Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 60,10 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
• Statii electrice program AFM 1.882,21 mii lei Din care plati restante la 31.12.2024 suma de 71,40 mii lei (conform raportarilor din sistemul de raportare Forexebug)
II. BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI AL ACTIVITATII AUTOFINANTATE SURSA E
Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinatate din venituri proprii, COD 10, din cadrul Liceului Teoretic Ioan Buteanu, Somcuta Mare - Gradinita cu program prelungit:
Veniturile proprii sunt previzionate la cod 33.10.14 in suma de 100 mii lei.
Cheltuielile sunt previzionate in suma totala de 144,63 mii lei
la cap 65.10 Invatamant prescolar 144,63 mii lei ;
o Chelt. materiale 144,63 mii lei, din care pentru :
Gradinita de copii – hrana suma de 100,00 mii lei,
cu aprobarea utilizarii excedentului din anul 2024 in 2025 la sectiunea de functionare: 44,63 mii lei alte cheltuieli cu bunuri si servicii.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului – Maramureș,
- Domnului Primar al Orașului Șomcuta Mare,
- Serviciului de Economic din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare,
- Prin afișare.
Cvorum: 14 consilieri prezenți, Pentru : 13 voturi, Împotrivă : 0 voturi, Abțineri : 1 vot